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对于许多华尔街人士而言,对美联储降息的乐观预期,正让全球贸易战引发的焦虑彻底成为过去式。
自唐纳德?特朗普总统在 4 月首次提出大规模全球征税计划以来 ,标准普尔 500 指数(^GSPC)已累计上涨 32%,多数分析师预计年底前该指数还将进一步走高 。市场预期波动率指标表现平稳,分析师对 2026 年上半年企业利润的预期也正逐步回升至年初水平。
尽管特朗普的关祱政策打击了企业信心 ,并正逐渐推高消费价格,但华尔街当前高度关注美联储的利率政策路径,以及人工智能领域持续升温的热度 —— 正是这两大因素支撑着标普 500 指数的上涨势头。
彭博情报(Bloomberg Intelligence)策略师迈克尔?卡斯珀与温迪?宋在 9 月 9 日发给客户的报告中写道:“这场贸易战仿佛成了一场主要存在于华尔街想象中的噩梦 。”
此前,分析师对企业利润的预期曾以 2020 年疫情爆发以来最快的速度下调 ,如今则在迅速上调。这一趋势凸显出市场对美国企业增长引擎的信心,而正是这种信心在牛市期间为标普 500 指数提供了支撑。
自 2024 年 7 月触底以来,标普 500 指数 2026 年盈利预期在过去九周中每周均有上涨 。彭博情报数据显示 ,目前该预期为每股 295 美元,与 4 月末的水平持平。
Roundhill 金融公司首席执行官戴夫?马扎表示:“尽管若通胀数据回升,关祱担忧可能会再次浮现 ,但这不足以抵消当前的积极氛围。降息的高可能性与强劲的盈利表现正推动股市上涨,而人工智能热潮则为其提供了助力。 ”
由于消费者展现出韧性,且人工智能领域支出持续增加 ,美国企业二季度利润增长 11%,远超季前预期的三倍 。这一表现让分析师对未来的乐观情绪升温,目前对未来三个季度的盈利预期均呈上升趋势。
最近 ,美国联合航空公司(United Airlines Holdings Inc.)称旅行需求有所改善,该公司首席执行官表示,与几周前相比,他对全球经济的看法更为乐观。
上周公布的数据显示 ,8 月美国通胀水平符合预期,这使得美联储有望按计划降低借贷成本 。美国劳工统计局数据显示,剔除波动较大的食品和能源类别的核心消费者价格指数(CPI) ,较 7 月上涨 0.3%,同比涨幅为 3.1%。
派珀?桑德勒公司(Piper Sandler Co.)首席投资策略师迈克尔?坎特罗维茨指出,部分企业正受到关祱的负面影响 ,但截至目前,这种影响在供应管理协会(ISM)价格指数中体现得比在消费者价格指数(CPI)中更为明显。他表示,贸易政策 “与许多宏观担忧类似 ,本质上是一个微观层面的问题” 。
他补充称,市场的部分韧性可归因于关祱相关不确定性的降低,而非完全漠视。随着标普 500 指数走高 ,追踪全球贸易不确定性的彭博指数已从 4 月的高点回落,降至今年以来的最低水平。
花旗集团(Citigroup Inc.,代码:C)全球宏观与新兴市场策略主管德克?威勒指出,美国实际关祱税率目前为 9% ,而理论上公布的税率接近 18% 。他表示,出现这一差距的原因有二:一是 “转运”(即商品通过低关祱国家重新运输),二是官方对新关祱或现有关祱的豁免。
未来贸易战是否会再度升级 ,取决于实际原因究竟是哪一个。威勒认为,若为前者,未来可能面临更有针对性的关祱调整;若为后者 ,则意味着本届政府的政策目标可能是一场 “烈度较低 ” 的贸易战 。
米勒?塔巴克公司(Miller Tabak Co.)的马特?马利表示:“关祱问题已不再是投资者关注的首要议题。然而,当下一个财报季到来时,它很可能会再次成为焦点。关祱的影响原本就预计会在下半年显现 ,因此投资者将在 10 月再次关注企业对这一问题的表态。”
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