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天风研究
权益市场愈发火热,其中A股涨势更好 ,月底上证逐步上攻至3900点附近,公募新发份额、私募管理规模 、融资余额均大幅增加,北向资金日均成交额也持续活跃 ,机构和个人A股新增开户数均上涨,机构+个人投资者增量资金共振 。
导读:
8月中美延期实施对等关税,美俄、美乌领导人会晤强化俄乌冲突停息可能 ,美联储鸽派言论也加强降息预期。国内方面,国务院宣布深入实施“人工智能+”行动、上海放宽限购等新增量政策也助推牛市行情持续。权益市场愈发火热,其中A股涨势更好,月底上证逐步上攻至3900点附近 ,公募新发份额 、私募管理规模、融资余额均大幅增加,北向资金日均成交额也持续活跃,机构和个人A股新增开户数均上涨 ,机构+个人投资者增量资金共振 。
公募基金:
偏股新发份额大幅增加。8月新成立偏股型公募基金份额661.47亿份,较前月新发459.58亿份增加201.89亿份,处于近3年来97.22%分位 ,8月权益新基发行量环比大幅上升。分结构来看,主动型偏股8月新发份额169.61亿,较上月环比增加72.60亿;被动型偏股新发份额445.86亿 ,较上月环比增加92.84亿 。8月存量股票型ETF净申购额为-33.49亿元,较前月环比增加561.15亿元;宽基类ETF是资金流出的主要方向,而行业类、主题类ETF均出现较大规模净申购现象。
私募证券基金:
规模大幅增加。7月私募证券基金规模为5.88万亿 。对比来看 ,7月私募证券基金规模较6月环比上行。从股票型产品的新发行情况看,7月新发数量为1313只,较6月的1131只环比增加182只,整体来看呈现回升的趋势。7月私募股票多头指数成份平均仓位为62.78% ,相较6月环比上升1.73pcts,仓位出现上升,处于2010年以来的33.3%分位 。
北向资金:
月度日均成交额大幅回升。成交方面 ,8月北向月度日均成交额为2942.27亿,较上月的1936.26亿环比上升51.96%,北向成交额占全A总成交额比上升至12.75% ,较前月上涨0.90pcts。
两融资金:
融资余额大幅增加。截至8月末,场内两融余额合计2.25万亿,较上月环比增加13.92% ,其中融资余额为2.24万亿,较上月增加13.92% 。同时,两融净流入2729.86亿元 ,两融成交额占比为10.98%,两融资金交易活跃度持续提升。
增量资金:
机构新增开户数呈现阶梯式上涨。8月上交所机构新增开户数为1万户左右,同比增长98.37%,开户数为2022年1月以来新高;个人新增开户数为264万户左右 ,同比增长165.55%,开户数虽与去年10月相比依然有较大距离,但也为2025年4月以来新高水平 。
保险资金:
25Q2权益资产规模处于高位。2025Q2 ,财产险+人身险持有权益资产规模净增加2619.14亿元。此外,根据《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,2025年将力争大型国有保险公司从每年新增保费的30%用于投资A股 。5月7日国新办新闻发布会 ,进一步调降保险公司股票投资的风险因子10%,并且推动完善长周期考核机制。
银行理财:
发行-到期数量持续走高。以收益起始日来看,8月理财产品发行数量为6120只 ,较上月环比下降2.42%;发行-到期数量3003只,较上月环比上升27.19% 。权益产品方面,8月新发权益类理财产品占比为0.36% ,较前月下降0.21pcts,25Q2理财资金权益比例较上期基本持平。
产业资本:
8月持续净减持。8月产业资本整体净减持314.58亿元,其中增持59.29亿,减持373.87亿 ,交易日均净减持规模为14.98亿,持续保持净减持趋势,但离阶段性低点仍然有较远距离 。
三大主体资金流指标:
8月交易脉冲大幅上升。截至8月29日 ,3主体资金流指标值为0.64,位于2015年底以来的96%分位。交易热度大幅升温,说明当前权益市场交易状态过热 ,外资 、杠杆资金、公募机构等均进场共振。
风险提示:公开数据存在滞后,资本市场政策出现超预期变化,国内外形势出现超预期恶化 。
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