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刚过去的交易周(8月25日至29日) ,A股迎来第四周连涨,但波动显著加剧,甚至可以说晃得人“头晕目眩 ”。
如下图所示 ,沪指与平均股价本周均收十字星,共同点是下影线很长。
但另一边,双创指数本周相当强势——既未回吐上周涨幅 ,阳线的实体部分也都更长。
结合主要股指的周涨跌幅来看,当下市场对风格的偏好就可以用几个词来概括:科技属性、大容量和大市值 。
同时满足以上三个特性的,自然是大家耳熟能详的一些科技龙头股。比如:寒武纪 、新易盛、胜宏科技、中芯国际 、中际旭创……
Wind数据显示 ,本周成交额榜的TOP 20,就大面积地出现了这些个股,且以涨为主。
但也要注意到,本周3只成交额超千亿元的股票 ,分别是北方稀土、东方财富与寒武纪 。这说明,在科技线之外,稀土与金融科技(券商)也有一席之地。
但!问题就出现了。
本周后半周以来 ,多只科技股发布异动公告(提示风险)或宣布停牌(原因各不同),似乎在为过热的“科技牛”情绪主动降温,包括但不限于:
中芯国际、东芯股份 、华虹公司、芯原股份 ,停牌;
新晋“股王”寒武纪虽未停牌,但周四晚间的风险提示公告相当“出圈 ”,引来许多非财经媒体的关注和报道 。
于是本周五 ,盘面上已经出现了一些值得重视的变化。
一是,国产算力方向集体调整,寒武纪险守“股王”之位;
二是 ,AI算力方向中,一些市值偏小的题材股出现集体退潮;
三是,在“300”和“688 ”开头的热门科技股稍显退潮后,以工业富联为代表的少数“600”开头(即主板上市)科技股得到资金抱团;
四是 ,锂电(宁德时代)、稀土(北方稀土)等少数赛道接棒走强,龙头股日内表现突出。
有分析认为,虽然周五高位核心抱团标的尚未瓦解 ,但大跌个股数量的增加,对短线情绪以及风险偏好都会产生负面影响 。一旦高位人气股无法及时回流修复,亏钱效应恐进一步蔓延至抱团核心标的。
而这些变化 ,是否会影响下周(也是下个月)市场的走向呢?
显然是会的。
至少周五爆发的锂电与上周默默“独立行情”的稀土,下周都有继续领涨的动能 。
其他板块呢?
东吴证券研报表示,展望9月 ,基本面对市场影响偏弱,流动性驱动下,市场成交额已来到历史高位 ,9月海外降息有望进一步加强流动性反馈,但新增资金进场边际效应减弱,市场震荡向上的速率可能比之前放缓,导致市场或将再次由TMT+制造主线向周围扩散。
逻辑一:科技主线高低切换 ,规避单月超涨股票,若出现震荡则大概率会有切换。选择从硬件到应用的切换 、低位待涨的板块。
逻辑二:经济相关板块涨幅偏低,在上行趋势中低位有望跟随市场上升 ,在高低切换的过程中亦有反弹需求 。如果在“反内卷”政策推进下价格进一步回升,短期轮动切换大有可能会出现,选择跟经济周期相关待涨的板块和个股 ,食品饮料、建材、化工等。
逻辑三:8月相对滞涨,中期逻辑较为顺畅的创新药,有可能进一步轮动上涨。
逻辑四:市场成交额持续突破 ,中期业绩释放可期,在历轮上涨行情中均有参与的券商和金融科技板块 。
但“降温 ”并不代表科技线就“不该涨”,有短线观点认为 ,本周后半周,科技线(算力 、芯片)原本可能“走加速”“赶顶 ”,但在恰好出现的调整过后,又回归“走趋势”的状态。
天风策略吴开达团队指出 ,本轮上涨并非完全是系统性普涨拔估值,结构性特征相对明显,TMT领涨。
从一轮极端牛市的演绎形态看 ,牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”,最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡,但极端情形下单一行业的涨幅贡献仍能到30%+ 。
当前在产业趋势下享有估值溢价的TMT对全A的涨幅贡献并未演绎至极端形态。短期贡献度视角下 ,AI仍未到极端过热状态。8月27日和7月末TMT行业对全A的滚动20交易日涨幅贡献分别为44%和52.6%,均未进入历史前5 。
寻迹龙头并拉长时间看,以贵州茅台、宁德时代为锚 ,寒武纪在本段行情中对市场的涨幅贡献或仍有一定空间。
“924 ”以来,寒武纪在全A的市值占比由0.11%快速提升至0.5%,2024年9月以来对全A的涨幅贡献则来到1.36% ,从市值相对涨幅贡献的撬动倍数看,略超贵州茅台、宁德时代超额收敛前的最高水平,但从对市场涨幅的绝对贡献看,或仍有一定空间。
最后 ,来看下周大事 。
首先最重要的,无疑是9月3日上午将举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,包括检阅部队。
其他方面 ,值得关注的事件还有:
《人工智能生成合成内容标识办法》施行
国家网信办 、工业和信息化部等联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》将自2025年9月1日起施行,明确服务提供者提供生成合成内容下载、复制、导出等功能时,应当确保文件中含有满足要求的显式标识等。
多个手机品牌将发布新品
下周 ,华为 、三星、vivo将举行新品发布会,其中华为将发布新款三折叠屏手机,vivo将推出vivoY500 ,三星多款Galaxy生态新品将亮相。
9月5日至8日,2025全球工业互联网大会将在辽宁沈阳举行
本届大会聚焦“AI+工业”主旨,围绕“人工智能”“大模型 ”“具身智能”“算力算法”等发展热词策划专题活动 。
9月4日 ,国家统计局将发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况
9月5日,2025第四届低空经济发展大会将在安徽芜湖举办
市场方面,Wind数据统计显示,下周A股共有28家公司限售股陆续解禁 ,合计解禁20.13亿股,按8月29日收盘价计算,解禁总市值为188.66亿元。从解禁市值来看 ,9月3日是解禁高峰期,6家公司解禁市值合计76.34亿元,占下周解禁规模的40.46%。
按8月29日收盘价计算 ,解禁市值居前三位的是:福田汽车(39.57亿元)、富特科技(28.87亿元) 、益诺思(24.37亿元) 。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:福田汽车(14.29亿股)、莱茵生物(维权)(1.65亿股)、富特科技(0.79亿股)。
下周,央行公开市场将有22731亿元逆回购到期 ,其中下周一至下周五分别到期2884亿元 、4058亿元、3799亿元、4161亿元 、7829亿元。此外,下周五将有1万亿元91天期买断式逆回购到期 。
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